产品描述
负责保管企业年金基金财产,提供缴费归集、待遇支付、资金清算、会计核算与估值、投资监督、信息报告等服务,确保企业年金基金的安全。
适用对象
境内集团企业、大型企业、中型企业
服务内容
安全保管企业年金基金财产
以企业年金基金名义开设基金财产的资金账户和证券账户等
对所托管的不同企业年金基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立
根据受托人指令,向投资管理人分配企业年金基金财产
及时办理清算、交割事宜
负责企业年金基金会计核算和估值,复核、审查和确认投资管理人计算的基金财产净值
根据受托人指令,向受益人发放企业年金待遇
定期与账户管理人、投资管理人核对有关数据
按照规定监督投资管理人的投资运作,并定期向受托人报告投资监督情况
定期向受托人提交企业年金基金托管和财务会计报告;定期向有关监管部门提交开展企业年金基金托管业务情况的报告
根据客户需求,提供其他个性化服务