“海盈”1号QDII产品净值公告20120502
“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2012年5月2日产品净值为0.8604元(人民币),相比前一个信息公告日上涨2.22%。具体数据如下:
时间 |
“海盈”1号产品单位净值(人民币) |
涨跌幅 |
|
2012.5.2 |
0.8604 |
2.22% |
|
2012.4.24 |
0.8417 |
0.18% |
|
2012.4.17 |
0.8402 |
0.18% |
|
2012.4.10 |
0.8387 |
-1.03% |
|
2012.4.2 |
0.8474 |
-0.20% |
|
2012.3.27 |
0.8491 |
0.41% |
|
2012.3.20 |
0.8456 |
-0.79% |
|
2012.3.13 |
0.8523 |
1.14% |
|
2012.3.6 |
0.8427 |
-1.14% |
|
2012.2.28 |
0.8524 |
0.02% |
|
2012.2.21 |
0.8522 |
1.26% |
|
2012.2.14 |
0.8416 |
0.07% |
|
2012.2.7 |
0.8410 |
1.45% |
|
2012.1.31 |
0.8290 |
0.25% |
|
2012.1.26 |
0.8269 |
3.92% |
|
2012.1.17 |
0.7957 |
1.67% |
|
2012.01.10 |
0.7826 |
0.81% |
|
2012.01.03 |
0.7763 |
-0.41% |
|
2011.12.28 |
0.7795 |
1.25% |
|
2011.12.20 |
0.7699 |
-2.07% |
|
2011.12.13 |
0.7862 |
-1.69% |
|
2011.12.06 |
0.7997 |
2.83% |
|
…… |
…… |
…… |
|
2007.07.20 |
1.0010 |
—— |
注:按照产品约定,2012年5月2日不办理产品的赎回业务。建行本次公告所发布2012年5月2日的产品净值,仅供投资者参考。
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