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“海盈”1号QDII产品净值公告20120626
发布时间：2012-06-28
“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2012年6月26日产品净值为0.8083元（人民币），相比前一个信息公告日下跌1.82%。具体数据如下：
| 时间 |
“海盈”1号产品单位净值（人民币） |
涨跌幅 |
|
| 2012.6.26 |
0.8083 |
-1.82% |
|
| 2012.6.19 |
0.8233 |
1.81% |
|
| 2012.6.12 |
0.8087 |
2.29% |
|
| 2012.6.5 |
0.7906 |
-2.53% |
|
| 2012.5.29 |
0.8111 |
0.38% |
|
| 2012.5.22 |
0.8080 |
-2.05% |
|
| 2012.5.15 |
0.8249 |
-2.08% |
|
| 2012.5.8 |
0.8424 |
-2.09% |
|
| 2012.5.2 |
0.8604 |
2.22% |
|
| 2012.4.24 |
0.8417 |
0.18% |
|
| 2012.4.17 |
0.8402 |
0.18% |
|
| 2012.4.10 |
0.8387 |
-1.03% |
|
| 2012.4.2 |
0.8474 |
-0.20% |
|
| 2012.3.27 |
0.8491 |
0.41% |
|
| 2012.3.20 |
0.8456 |
-0.79% |
|
| 2012.3.13 |
0.8523 |
1.14% |
|
| 2012.3.6 |
0.8427 |
-1.14% |
|
| 2012.2.28 |
0.8524 |
0.02% |
|
| 2012.2.21 |
0.8522 |
1.26% |
|
| 2012.2.14 |
0.8416 |
0.07% |
|
| 2012.2.7 |
0.8410 |
1.45% |
|
| 2012.1.31 |
0.8290 |
0.25% |
|
| 2012.1.26 |
0.8269 |
3.92% |
|
| 2012.1.17 |
0.7957 |
1.67% |
|
| …… |
…… |
…… |
|
| 2007.07.20 |
1.0010 |
—— |
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